1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。
2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4.負責付款業務審批流程完整性復核。
5.負責銀行的開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。
6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。
7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。
8.負責業務單位銀行保函的保管工作。
9.負責憑證整理裝訂工作
10.領導交辦的其他工作。

萬達集團創立于1988年，形成商業、文化、金融三大產業集團，2015年資產6340億元，收入2901億元。萬達商業是世界最大的不動產企業，世界最大的五星級酒店業主；萬達文化集團是中國最大的文化企業、世界最大的電影院線運營商，世界最大的體育公司；萬達金融是中國最大的網絡金融企業。萬達集團的目標是到2020年，資產達到2000億美元，市值2000億美元，收入1000億美元，凈利潤100億美元，成為世界一流跨國企業。?
萬達商業(03699.HK）是全球規模最大的不動產企業，截至2016年6月，已在全國開業135座萬達廣場、91家酒店，持有物業面積2632萬平方米。萬達商業擁有全國唯一的商業規劃研究院、酒店設計研究院、全國性的商業地產建設和管理團隊，形成商業地產的完整產業鏈和企業的核心競爭優勢。2015年，萬達商業開始向輕資產模式轉型，標志著萬達商業的發展進入靠品牌獲取利潤的嶄新階段。
萬達文化產業集團是中國最大的文化企業，資產903億元，2015年收入512億元，旗下包括影視、體育、旅游、兒童娛樂4家公司，目標是2020年成為收入排名全球前五的文化企業。
萬達金融集團旗下擁有網絡金融、投資、保險等公司，為商家和消費者提供一站式創新金融服務，2015年收入209億元。